Трейдеры рынка Форекс используют два основных вида анализа – фундаментальный анализ и технический анализ. Фундаментальный анализ используется для того, чтобы предсказывать движения курса валюты на основе политических и экономических показателей. Технический анализ использует для этого историко-графические данные.
Фундаментальный анализ
Многие трейдеры рынка Форекс в планировании своих рыночных стратегий полагаются на анализ. В данной статье мы будем говорить о фундаментальном анализе. Прочитав эту статью, Вы усвоите основную суть фундаментального анализа и поймете, как можно использовать его в своей стратегии.
Основой фундаментального анализа являются изменения в экономической и политической жизни общества. Эти изменения зачастую влияют на цены валют. Трейдеры, которые осуществляют фундаментальный анализ, собирают информацию из различных источников новостей. Они находятся в поиске информации, включающей прогнозы безработицы, политическую идеологию, инфляцию и рост цен.
Фундаментальный анализ дает представление об изменениях цен на валюту и об общей экономической ситуации. Множество трейдеров сопоставляют данные фундаментального анализа и технического для того, чтобы определить пункты входа и выхода, а также, чтобы подтвердить данные фундаментального анализа.
Как и многими другими видами рынков, рынком Форекс управляет теория спроса и предложения. На уровень спроса и предложения могут влиять множество экономических факторов, самыми главными из которых являются ставка процента и стабильность экономики. Стабильность экономики определяется величинами валового внутреннего продукта, торгового баланса и иностранных инвестиций.
Существует множество экономических показателей, которые публикуются правительством и научными учреждениями. Эти показатели обычно публикуются каждый месяц, а иногда и еженедельно. Они являются достаточно надежными мерами экономической состоятельности, поэтому многие трейдеры пристально следят за ними.
Публикуется множество показателей, но основными и наиболее часто принимаемыми во внимание являются процентная ставка, международная торговля, индекс потребительских цен, заказы на товары длительного потребления, индекс цен производителей, заказ на товары для розничной реализации.
Валюта может окрепнуть или стать слабее, в зависимости от изменения размера процентной ставки. В некоторых случаях высокая процентная ставка привлекает деньги из-за рубежа, но в то же время, возрастание процентной ставки зачастую заставляет биржевых инвесторов продавать ценные бумаги. Они делают это предполагая, что растущая цена на кредиты неблагоприятно повлияет на многие компании. Продажа вкладов инвесторами может привести к упадку на рынке и негативно повлиять на экономику.
Тот или другой исход определяются множеством факторов, но экономические обозреватели обычно могут предсказать влияние изменений процентной ставки на экономику и на цену валюты.
Международная торговля – внешнеторговый дефицит (ситуация, при которой большее количество продуктов импортируется, чем экспортируется) считается негативным показателем. Торговый дефицит значит, что больше денег покидает страну, чем их в страну прибывает, для того, чтобы купить иностранные товары. Это может привести к девальвации валюты. Обычно торговый дисбаланс учитывается в общем анализе рынка. Если внешнеторговый дефицит является нормальным состоянием для страны, он не повлияет на цену валюты. Если же внешнеторговый дефицит превышает рыночное ожидание, цена валюты может измениться.
Измерение прожиточного минимума (индекс потребительских цен) и цен на производственные товары также являются важными показателями. Кроме того, следует принять во внимание валовый внутренний продукт, который измеряет стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране, и денежный агрегат М2, который определяет общее количество валюты в стране.
Только в США существует 28 основных показателей, которые оказывают большое влияние на финансовый рынок и за которыми следует пристально следить. Эти данные доступны на многих ресурсах Интернета, их также предоставляют брокеры.
Технический анализ
Технический анализ основан на следующих допущениях:
1. Движения цен являются результатом комплекса рыночных сил. На цены валют влияют такие факторы, как: политические события, экономические условия, сезонные колебания, спрос и предложение. Технические аналитики не задаются вопросом, почему рынок развивается, они заинтересованы в самих проявлениях этого развития.
2. Цены валют на рынке Форекс обусловлены определенными трендами. Предсказуемые последствия связаны со многими общепризнанными рыночными моделями.
3. Для того чтобы предсказать движения цен в настоящий момент, можно использовать исторически сложившиеся тренды. Информация на рынке Форекс собиралась в течение последних 100 лет. За этот период времени многие модели стали последовательными. В основе этих моделей лежит человеческая психология и реакция людей на те или иные обстоятельства.
Большинство трейдеров считают технический анализ чрезвычайно важным, хотя и используют фундаментальный анализ, для того чтобы подтвердить стратегию, полученную на основе технического. В отличие от фундаментального, технический анализ может быть применен одновременно для различных валют и рынков. По причине того, что фундаментальный анализ требует детального изучения экономического и политического состояния определенной страны, трейдер имеет возможность практиковать фундаментальный анализ не более чем для нескольких стран.
Трудности технического анализа могут показаться начинающему трейдеру непреодолимыми, и могут даже привести к сомнениям, на самом ли деле этот анализ необходим. Для того чтобы достичь успеха на рынке Форекс, нужна стратегия. Работать может любая стратегия, но технический анализ действительно является надежным и эффективным методом для предсказания изменений на рынке. Технический анализ не дает стопроцентной гарантии, так как цены валют обусловлены множеством факторов, поэтому наиболее успешные трейдеры используют комбинацию технического и фундаментального анализов.
Стоящий брокер онлайнового рынка Форекс должен иметь возможность предоставить Вам ряд графиков для осуществления технического анализа. Вы можете купить подробные профессиональные графики, за эту информацию обычно взимается ежемесячный денежный сбор. Также предлагается бесплатная программа, которая осуществляет помощь в составлении диаграмм и графиков. Графики обычно охватывают определенные периоды времени и содержат некоторые аналитические выкладки. Данные графики предлагают общий обзор, но также могут освещать детали. Качественные графики обычно обновляются в режиме реального времени и могут быть размещены на сайте Вашего брокера или включены в его программное обеспечение.
До того как вы начнете свою деятельность на бирже, изучите рынок и его основные тенденции. Большинство брокеров предлагают пробные счета. Создав пробный счет, Вы можете попрактиковаться в трейдинге, не используя при этом реальные деньги – воображаемые сделки проходят точно так же, как проходили бы реальные. Это позволяет ознакомиться с данной брокерской системой и программным обеспечением, а также изучить рынок, не рискуя при этом настоящими деньгами.
В части второй этой статьи мы затронем различные типы графиков и технических показателей.
Толкование графиков рынка Форекс
Диаграммы цен могут быть представлены как линейными графиками, так и простыми и цилиндрическими гистограммами. Данные диаграммы показывают уровни цен в течение различных периодов времени. Эти периоды времени могут исчисляться как минутами, так и годами.
Линейные графики являются самими простыми для прочтения и предоставляют общее обозрение движений цен. Они всего лишь показывают финальную цену за определенный интервал и позволяют определить модели, но не дают того детально представления, которое предоставляется гистограммами.
В гистограмме длина линии определяет разницу между максимальной и минимальной ценой за данный период времени. Чем длиннее линия, тем больше разбежка. Одного взгляда достаточно, чтобы определить падение или рост цены, так как левая грань показывает начальную цену, а правая – конечную. Таким образом, полоса гистограммы указывает на вариацию цены. Если печатные гистограммы достаточно трудно читать, то электронные имеют функцию приближения изображения, дав возможность распознать даже близкорасположенные полосы.
Цилиндрические гистограммы были разработаны в Японии для анализа контрактов и оказались очень полезны при анализе цен на рынке Форекс. Цилиндрические гистограммы очень похожи на гистограммы – и те и другие показывают максимальную и минимальную, начальную и финальную цены за определенный период времени. Но в то же время, цветовое кодирование позволяет легче распознавать значения цилиндрической гистограммы. Обычно цилиндрическая полоса зеленого цвета означает возрастающую цену, а красная – убывающую.
Сама цилиндрическая полоса, в соотношении с окружающими ее полосами, может дать много информации о движении цены и очень поможет анализу. В зависимости от разницы между минимальной и максимальной ценой, цилиндрическая полоса может иметь различные формы. Многие из этих форм имеют причудливые названия, но как только Вы изучите их определения, Вам будет просто их выбирать и анализировать.
Одних только графиков цен мало для анализа – они должны быть подкреплены некоторыми техническими показателями. Технические показатели обычно разделяют на достаточно обширные категории. Следующие показатели являются наиболее распространенными при изучении рынка и его развития: показатели тенденции, индикаторы интенсивности и индикаторы цикла.
Average Directional Movement Index (ADX) - этот индекс определяет, развивается ли рынок в соответствии с трендом (в том или ином направлении), и насколько силен этот тренд. Если показатель тренда более чем 25, он считается достаточно сильным.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) показывает взаимосвязь между средними развития, таким образом определяя движущие силы на рынке. Если сигнальная линия пересекается с этим показателем, мы имеем дело с рынком с быстроизменяющимися ценами.
Stochastic Oscillator сравнивает финальную цену с разбежкой в цене в течение определенного периода времени, для того чтобы определить, растут либо понижаются цены на рынке. Если для определенной валюты этот показатель более 80, то данный рынок характеризуется крупными спекулятивными сделками по покупке, если же показатель менее 20, то мы имеем дело с обратной ситуацией.
Relative Strength Indicator (RSI) выступает в виде шкалы от 1 до 100 и служит для сравнения высоких и низких цен в течение времени. Если данный показатель превышает 70, можно говорить о преобладании сделок по покупке, если же индикатор ниже 30, продажа преобладает.
Moving Average вычисляется путем сравнения средней цены за определенный период времени со средними ценами в течение других периодов.
Воспользуйтесь этими индикаторами, чтобы оценить успешность торговых стратегий на рынке Форекс.
