Технический анализ Forex и фондового рынка

Для анализа и прогнозирования движения цен на бирже трейдеры и инвесторы применяют технический анализ и (или) фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ изучает состояние дел в компании, чтобы оценить ценность акций этой компании или состояние экономики страны для оценки стоимость валюты. При техническом анализе фондового рынка применяется противоположный подход – в этом случае совсем не важна “ценность” фондов компании или товара, важно лишь ценовое движение на бирже.



Трейдеры, использующие в своей торговле технический анализ, используют всевозможные технические индикаторы для анализа котировок, они изучают спрос и предложение, надеясь определить будущее направление движения цен. Другими словами технический анализ, основываясь на движениях цен в прошлом, пытается предположить о движении цены в будущем. Если вы научитесь использовать в своей игре на бирже технический анализ, это даст вам новый набор инструментов и навыков, которые позволят вам стать лучшим трейдером или инвестором.

Технический анализ Forex или фондового рынка это очень обширная тема для изучения. Невозможно рассказать все о техническом анализе, но я расскажу об основах, чтобы вы получили более широкое представление о способах и методах теханализа, причем не только на бирже Форекс и фондовом рынке, но и на других площадках, и использовали эти знания в своей торговле.

Итак, начнем.

Что же такое технический анализ?

Технический анализ – метод оценки ценных бумаг основывающийся на анализе статистики, произведенной деятельностью рынка, учитывающий такие данные, как прошлые цены и объем. Технические аналитики не пытаются оценить стоимость торгуемого инструмента, вместо этого они, используют графики, диаграммы, индикаторы и другие инструменты, чтобы определить некоторую тенденцию изменения цен. Чаще всего методы технического анализа используются для анализа цен, изменяющихся свободно, например, на фондовых биржах или на Форексе.

Подобно тому, как существует множество способов фундаментального анализа, так же и в техническом анализе используется много методов и способов для анализа рынка. Некоторые трейдеры полагаются в своем анализе на фигуры (паттерны) на ценовом графике, линии поддержки и сопротивлении и фракталы, другие используют технические индикаторы. Большая часть трейдеров комбинирует использование и фигур и индикаторов. В любом случае, именно это и отличает их от фундаментальных аналитиков, технические аналитики не заботятся, недооценены ли акции или переоценены, единственное, что их интересует – как цены двигались в прошлом и какую информацию о движении цены в будущем это может им дать.

Технический анализ основывается на следующих трех утверждениях
 
Цена учитывает все.

Движение цен подчинено тенденциям (цены образуют тренды).

История повторяется.


1. Цена учитывает все.
Это утверждение, является главной основой технического анализа. Суть технического анализа в том, что он рассматривает только ценовое движение, игнорируя фундаментальные факторы. Однако, технический анализ предполагает, что, в любой момент времени, цена бумаги отражает все, что могло повлиять на ее цену, включая фундаментальные факторы. Технический аналитик полагает, что причины, которые хоть как-то могут повлиять на рыночную стоимость ценной бумаги (причины эти могут быть самыми разнообразными: экономические, политические, психологические), обязательно найдут свое отражение в цене на эту ценную бумагу. Все, что требуется от трейдера – это внимательное изучение движения цен.

2. Движение цен подчинено тенденциям (цены образуют тренды).
В техническом анализе ценовые движения, как предполагается, следуют за тенденциями, говоря иными словами, образуют тренды. Основная цель составления графиков динамики цен для технического анализа заключается в том, чтобы выявлять эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением. Большинство торговых стратегий основано на этом предположении.

3. История повторяется.
Еще один важный принцип в техническом анализе – история имеет тенденцию повторять себя, главным образом в терминах ценового движения. Технический анализ использует образцы чартов, фигуры и индикаторы, чтобы проанализировать движения рынка и понять тенденции. Хотя многие из этих фигур и индикаторов использовались больше 100 лет, они, как все еще полагают, относятся к делу, потому что они иллюстрируют образцы в ценовых движениях, которые часто повторяют себя.

Технический анализ используется не только для анализа фондового рынка.

Технический анализ может использоваться на любом рынке с историческими торговыми данными, он также применяется на Forex, на срочном рынке (например, FORTS), где торгуются фьючерсы, опционы и облигации, на фондовом рынке, на товарно-сырьевых рынках и т.д. В серии статей про технический анализ я буду обычно анализировать фьючерсы срочного или акции фонового рынка в примерах, но имейте в виду, что эти понятия могут быть применены к любому типу ценных бумаг и товаров.

Теперь, когда вы понимаете принцип и философию технического анализа, мы выясним, как это действительно работает. Один из лучших способов понять принципы технического анализа состоит в том, чтобы сравнить его с фундаментальным анализом. Мы сделаем это в следующей статье.